ปริมาณ ซื้อขาย กลยุทธ์ หนังสือ

การซื้อขายเชิงปริมาณการซื้อขายเชิงปริมาณการซื้อขายเชิงปริมาณประกอบด้วยกลยุทธ์การซื้อขายตามการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการกระทืบตัวเลขเพื่อระบุโอกาสทางการค้า เนื่องจากสถาบันการเงินและกองทุนเฮดจ์ฟันด์มักใช้การซื้อขายเชิงปริมาณ การทำธุรกรรมมักมีขนาดใหญ่และอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ นับแสนหุ้น อย่างไรก็ตามการซื้อขายเชิงปริมาณมีการใช้กันโดยทั่วไปมากขึ้นโดยนักลงทุนรายย่อย การลดราคาและปริมาณการซื้อขายเป็นสองปัจจัยที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นปัจจัยหลักในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการซื้อขายเชิงปริมาณ ได้แก่ การซื้อขายด้วยความถี่สูง การค้าอัลกอริทึมและการเก็งกำไรเชิงสถิติ เทคนิคเหล่านี้ลุกลามอย่างรวดเร็วและโดยปกติจะมีระยะเวลาการลงทุนระยะสั้น ผู้ค้าเชิงปริมาณจำนวนมากคุ้นเคยกับเครื่องมือเชิงปริมาณเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และออสซิลเลเตอร์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายเชิงปริมาณผู้ค้าเชิงปริมาณใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คณิตศาสตร์และความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับการตัดสินใจทางการค้าที่มีเหตุผล ผู้ค้าเชิงปริมาณใช้เทคนิคการซื้อขายและสร้างแบบจำลองโดยใช้คณิตศาสตร์และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้โมเดลกับข้อมูลการตลาดที่ผ่านมา แบบจำลองนี้ได้รับการตรวจสอบและปรับแต่งแล้ว ถ้าผลดีจะประสบความสำเร็จระบบจะดำเนินการแล้วในตลาดเรียลไทม์ที่มีเงินจริง วิธีการทำงานของรูปแบบการซื้อขายเชิงปริมาณสามารถอธิบายได้ดีที่สุดโดยใช้การเปรียบเทียบ พิจารณารายงานสภาพอากาศซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าโอกาสเกิดฝนจะตก 90 ดวงในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังส่องแสง นักอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุป counterintuitive นี้โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศจากเซ็นเซอร์ทั่วทั้งบริเวณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์จะแสดงรูปแบบเฉพาะในข้อมูล เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบเหล่านี้กับรูปแบบเดียวกันที่เปิดเผยในข้อมูลสภาพภูมิอากาศในอดีต (ผลการทดสอบย้อนหลัง) และ 90 ครั้งจาก 100 ครั้งผลที่ได้คือฝนจะทำให้นักอุตุนิยมวิทยาสามารถสรุปข้อสรุปด้วยความมั่นใจ ผู้ค้าเชิงปริมาณใช้กระบวนการเดียวกันนี้กับตลาดการเงินเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายหลักทรัพย์เชิงปริมาณวัตถุประสงค์ของการซื้อขายคือการคำนวณความน่าจะเป็นที่ดีที่สุดในการดำเนินการค้าที่มีกำไร ผู้ประกอบการทั่วไปสามารถตรวจสอบวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในจำนวนที่ จำกัด ก่อนที่ปริมาณข้อมูลที่จะเข้ามาจะครอบงำกระบวนการตัดสินใจ การใช้เทคนิคการซื้อขายเชิงปริมาณจะช่วยเพิ่มขีด จำกัด นี้โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการค้าโดยอัตโนมัติ เอาชนะความรู้สึกเป็นปัญหาที่แพร่หลายมากที่สุดกับการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือความโลภในการซื้อขายความรู้สึกทำหน้าที่เพียงเพื่อยับยั้งความคิดที่มีเหตุผลซึ่งมักจะนำไปสู่ความสูญเสีย คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ไม่มีอารมณ์ดังนั้นการค้าเชิงปริมาณช่วยขจัดปัญหานี้ การค้าเชิงปริมาณมีปัญหา ตลาดการเงินเป็นหน่วยงานแบบไดนามิกที่มีอยู่มากที่สุด ดังนั้นรูปแบบการซื้อขายเชิงปริมาณจะต้องเป็นแบบไดนามิกที่จะประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ ผู้ค้าเชิงปริมาณจำนวนมากพัฒนาแบบจำลองที่ทำกำไรชั่วคราวสำหรับสภาวะตลาดที่พวกเขาพัฒนาขึ้น แต่จะล้มเหลวที่สุดเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป 5 บทความที่จำเป็นสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานสำหรับการซื้อขายอัลกอริทึมการค้าอัลกอริทึมจะถือเป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น จับกับ ครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลายโดยมีแง่มุมบางอย่างที่ต้องมีวุฒิภาวะทางคณิตศาสตร์และสถิติที่สำคัญ ดังนั้นจึงสามารถเป็นอย่างมากออกวางสำหรับไม่ได้ฝึกหัด ในความเป็นจริงแนวความคิดโดยรวมจะเข้าใจได้ง่ายกว่าในขณะที่รายละเอียดสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ความงามของการค้าอัลกอริธึมคือไม่จำเป็นต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับทุนจริงเนื่องจากโบรกเกอร์จำนวนมากให้การจำลองตลาดอย่างสมจริง แม้ว่าจะมีคำเตือนบางอย่างเกี่ยวกับระบบดังกล่าว แต่ก็มีสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและไม่มีความเสี่ยงด้านทุน คำถามทั่วไปที่ฉันได้รับจากผู้อ่าน QuantStart คือฉันจะเริ่มต้นการซื้อขายเชิงปริมาณได้อย่างไร ฉันได้เขียนคู่มือเริ่มต้นสำหรับการซื้อขายเชิงปริมาณแล้ว แต่หนึ่งบทความไม่สามารถหวังที่จะครอบคลุมความหลากหลายของเรื่อง ดังนั้น Ive จึงตัดสินใจที่จะแนะนำหนังสือการซื้อขายควอลิคระดับรายการที่ชื่นชอบในบทความนี้ งานแรกคือการได้ภาพรวมที่ชัดเจนของเรื่อง ฉันได้พบว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะหลีกเลี่ยงการอภิปรายทางคณิตศาสตร์หนักจนกว่าพื้นฐานจะครอบคลุมและเข้าใจ หนังสือที่ดีที่สุดที่ฉันได้พบเพื่อการนี้มีดังต่อไปนี้ 1) การค้าเชิงปริมาณโดย Ernest Chan - นี่คือหนึ่งในหนังสือทางการเงินที่ฉันชอบ ดร. จันทร์ให้ภาพรวมที่ดีของกระบวนการสร้างระบบการซื้อขายเชิงปริมาณขายปลีกโดยใช้ MatLab หรือ Excel เขาทำให้เรื่องง่ายและให้ความรู้สึกที่ทุกคนสามารถทำได้ แม้ว่าจะมีรายละเอียดมากมายที่ข้ามไป (ส่วนใหญ่เป็นเรื่องย่อ) หนังสือเล่มนี้เป็นบทแนะนำที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับการทำงานของอัลกอริธึมการค้า เขากล่าวถึงรุ่นอัลฟา (รูปแบบการซื้อขาย), การบริหารความเสี่ยงระบบการดำเนินการโดยอัตโนมัติและกลยุทธ์บางอย่าง (โดยเฉพาะโมเมนตัมและการพลิกกลับค่าเฉลี่ย) หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้น 2) Inside the Black Box โดย Rishi K. Narang - ในหนังสือเล่มนี้ Dr. Narang อธิบายรายละเอียดว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับมืออาชีพทำงานอย่างไร มันเป็นแหลมที่นักลงทุนเข้าใจที่จะพิจารณาว่าจะลงทุนในกล่องสีดำเช่น แม้จะมีความไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายย่อย แต่หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับระบบการซื้อขายแบบควอนตัมที่เหมาะสมควรดำเนินการ ตัวอย่างเช่นความสำคัญของค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและการบริหารความเสี่ยงจะถูกร่างด้วยความคิดที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ค้าปลีกหลายรายสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีในการรับสินค้าและดูว่าผู้เชี่ยวชาญทำธุรกรรมได้อย่างไร 3) อัลกอริทึมการค้าอัลกอริทึมอัลกอริทึม DMA ของแบร์รี่จอห์นสัน - การค้าอัลกอริทึมแบบวลีในอุตสาหกรรมการเงินมักหมายถึงขั้นตอนการดำเนินการที่ใช้โดยธนาคารและโบรกเกอร์เพื่อดำเนินธุรกิจการค้าที่มีประสิทธิภาพ ฉันใช้คำที่ครอบคลุมไม่เพียง แต่ลักษณะของการซื้อขาย แต่ยังเชิงปริมาณหรือระบบการซื้อขาย หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตซึ่งเขียนโดยแบร์รี่จอห์นสันซึ่งเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปริมาณที่ธนาคารเพื่อการลงทุน นี้หมายความว่ามันเป็นของใช้ไม่กี่ปลีกไม่ได้เลย มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของโครงสร้างการแลกเปลี่ยนและโครงสร้างจุลภาคในตลาดสามารถช่วยในการทำกำไรของกลยุทธ์การค้าปลีกได้อย่างกว้างขวาง แม้ว่าจะเป็นหนังสือหนัก แต่ก็คุ้มค่ามาก เมื่อเข้าใจแนวคิดพื้นฐานแล้วจำเป็นต้องเริ่มพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย นี่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นส่วนประกอบของระบบการซื้อขายแบบอัลฟา กลยุทธ์สามารถหาได้ง่ายในทุกวันนี้ แต่ค่าที่แท้จริงมาในการกำหนดพารามิเตอร์การซื้อขายของคุณเองผ่านการวิจัยและการทำ backtesting หนังสือต่อไปนี้กล่าวถึงระบบการซื้อขายและการดำเนินการบางประเภทและจะดำเนินการอย่างไร: 4) การซื้อขายขั้นตอนโดย Ernest Chan - เป็นหนังสือเล่มที่สองของดร. จัน ในหนังสือเล่มแรกที่เขาเล้าโลมโมเมนตัมการพลิกกลับหมายถึงและกลยุทธ์ความถี่สูงบางอย่าง หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงกลยุทธ์ดังกล่าวในเชิงลึกและมีรายละเอียดการใช้งานที่สำคัญแม้ว่าจะมีความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์มากกว่าในตอนแรก (เช่น Kalman Filters, StationarityCointegration, CADF ฯลฯ ) กลยุทธ์อีกครั้งทำให้การใช้งานที่กว้างขวางของ MatLab แต่รหัสสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อ C, Pythonpandas หรือ R สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเกี่ยวกับพฤติกรรมการตลาดล่าสุดเนื่องจากหนังสือเล่มแรกถูกเขียนขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อน 5) การค้าและการแลกเปลี่ยนโดย Larry Harris - หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างจุลภาคในตลาด ซึ่งบุคคลที่ฉันรู้สึกเป็นพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้แม้ในขั้นตอนเริ่มต้นของการซื้อขายแบบค่อยเป็นค่อยไป โครงสร้างจุลภาคของตลาดคือศาสตร์ของการโต้ตอบของผู้เข้าร่วมตลาดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหนังสือสั่งซื้อ มันเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวิธีการแลกเปลี่ยนฟังก์ชันและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการค้า หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายน้อยลง แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องระวังเมื่อออกแบบระบบการดำเนินการ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในพื้นที่การเงินปริมาณคิดว่านี่เป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมและฉันยังขอแนะนำอย่างยิ่ง ในขั้นตอนนี้ในฐานะผู้ค้าปลีกคุณจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการวิจัยส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบการซื้อขายเช่นกลไกการดำเนินการ (และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม) ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและพอร์ตการลงทุน ฉันจะ dicuss หนังสือสำหรับหัวข้อเหล่านี้ในบทความภายหลัง เพิ่งเริ่มต้นกับการค้าเชิงปริมาณหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่เลือกและการพัฒนาล่าสุดในด้านการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณในตราสารอนุพันธ์ซึ่งบางส่วนเป็นผลงานวิจัยของผู้เขียนเองและการปฏิบัติของตนเอง มันเขียนขึ้นจากมุมมองของวิศวกรทางการเงินหรือผู้ประกอบการและเป็นเช่นนั้นจะทำให้ความสำคัญมากขึ้นในการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของคณิตศาสตร์ทางการเงินในตลาดจริงกว่าคณิตศาสตร์ตัวเองกับเงื่อนไขทางเทคนิคที่แม่นยำ (และน่าเบื่อ) มันพยายามที่จะรวมข้อมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจกับคณิตศาสตร์และการสร้างแบบจำลองเพื่อช่วยผู้อ่านในการพัฒนาสัญชาตญาณ ในการสร้างแบบจำลองและเทคนิคเชิงตัวเลขที่นำเสนอมีการประยุกต์ใช้ในเชิงทฤษฎีของทฤษฎี martingale เช่นโรงงานรุ่น Martingale และการเก็บตัวอย่างและการแก้ไขซ้ำอีกครั้ง นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังเน้นถึงการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาการกำหนดราคาและกลยุทธ์จากมุมมองของฟังก์ชันการทำงานของ Front Office และศูนย์รายได้ (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ฟังก์ชันการจัดการความเสี่ยง) ซึ่งเป็นพัฒนาการล่าสุดและมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกลยุทธ์การทำธุรกรรมการค้าต่างๆและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ไฮบริดที่เป็นที่นิยมของ creditIRFX เช่น PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS และเครื่องดับเพลิงเครดิต ในขณะที่ขอบเขตหลักของหนังสือเล่มนี้คือตลาดตราสารหนี้ (ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ตลาดอัตราดอกเบี้ยต่อไป) หลายวิธีที่นำเสนออาจนำไปใช้กับตลาดการเงินอื่น ๆ เช่นเครดิตหุ้นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้แบบจำลอง Derivatives: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่ค้าในตลาดจริงกรอบและส่วนขยายของ BlackScholes การสุ่มตัวอย่างและการแทรกแซงทางการเงินในการสร้างแบบจำลองโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยกรอบรูป HealthJarrowMorton แบบจำลองตลาดอัตราดอกเบี้ยแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตและการกำหนดราคาความน่าสนใจพื้นฐานการตลาดและกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ : แบบจำลองอัตราดอกเบี้ยแบบง่ายการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงแบบจำลองความเสี่ยงแบบจำลองความเสี่ยงสองมิติความละอายของศักดิ์สิทธิ์อัตราดอกเบี้ยสองปัจจัยการลดรูปแบบการถดถอยอาชญากรรมแบบจำลองการสร้างแบบจำลองเครื่องมือที่เชื่อมโยงราคาที่เพิ่มขึ้นกลยุทธ์การซื้อขายผู้อ่านที่เป็นกรรมสิทธิ์ผู้อ่านขั้นสูงที่ทำงานหรือมีความสนใจในตลาดรายได้คงที่ คำสำคัญ: การปรับค่า CVACredit การปรับเกณฑ์การให้กู้ยืม Creditbook แบบจำลองHJM ModelRS ModelMartingale การจำลองแบบจำลองทางการแพทย์การสร้าง Resampling การจัดเรียงแบบใหม่ ๆ SplineStat ArbNonexploding Tree BushyNBTPRDCTARNSnowballSnowbearCCDSCredit ExtinguisherReviews: ข้อความที่ทันสมัยนี้เน้นหัวข้อต่างๆในตราสารอนุพันธ์ในตราสารอนุพันธ์จากมุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพ การผสมผสานเทคโนโลยี martingale กับความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติของผู้เขียนทำให้เกิดความสำเร็จอย่างมากในหนังสือ สำหรับผู้ที่ต้องการรายงานตรงจากสนามเพลาะหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น Peter Carr, PhD ผู้อำนวยการหลักสูตร Master Finance Program Courant Institute, NYU เห็นได้ชัดว่าผู้เขียนมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการสร้างแบบจำลองอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อน การมุ่งเน้นในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ส่งผลให้มีข้อความที่ไม่เพียง แต่นำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองการกำหนดราคาและการป้องกันความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์เท่านั้น แต่ยังมีเนื้อหาขั้นสูงที่มักพบเฉพาะในงานวิจัยเท่านั้น หนังสือเล่มนี้มีแนวคิดใหม่ ๆ การประยุกต์ใช้งานที่ทันสมัยและมีข้อมูลมากมายที่น่าสนใจสำหรับนักวิชาการนักสร้างแบบจำลองอนุพันธ์เชิงปริมาณและผู้ค้า Peter Ritchken Kenneth Walter Haber ศาสตราจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University เขียนโดย Quants การผลิตที่มีประสบการณ์สองเล่มหนังสือเล่มนี้มีความมั่งคั่งของวิธีการปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับการทดลองและทดสอบ ในการแก้ไขงานใหม่ Quants ส่วนใหญ่ต้องกังวลกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด พร้อมกับเอกสารเผยแพร่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ หนังสือเล่มนี้จำเป็นต้องช่วยปรับเทียบการตัดสิน อลันเบรชต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ School of Finance and Economics ประเด็นสำคัญ: ครอบคลุมรูปแบบอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงต่างๆเช่นกรอบ HJM, Markovian HJM models (multi - factor RS โดยเฉพาะ) และแบบจำลอง BGM รวมทั้งรูปแบบการคิดราคาเครดิตของคู่สัญญา นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบเครดิตบางอย่างเช่นแบบจำลอง Copula โมเดลปัจจัยและรูปแบบการตลาดที่มีความเสี่ยงสำหรับการกระจายสินเชื่อกระจายไปในรูปแบบต่างๆของการสร้างแบบจำลองตัวอย่างเช่นการสร้างแบบจำลองการเก็งกำไรแบบ martingale ภายใต้สถานการณ์ตลาดจริง (เช่นการใช้ความเสี่ยงที่ปราศจากความเสี่ยงที่ถูกต้อง อัตราแลกเปลี่ยนปรับปรุงความเท่าเทียมกันของการวางเดิมพันและตราสารอนุพันธ์ที่ผิดนัดและการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของความผันผวนและรอยยิ้มตลอดจนการอภิปรายสั้น ๆ เกี่ยวกับการปรับเทียบแบบจำลองทุติยภูมิเพื่อจัดการกับตัวแปรที่ไม่สามารถป้องกันได้รูปแบบการกำหนดราคาและรูปแบบการป้องกันความเสี่ยง) อัลกอริทึมเชิงตัวเลขสำหรับการใช้โมเดลตัวอย่างเช่นการแก้ไข martingale และ resampling เพื่อบังคับให้เกิดความสัมพันธ์แบบ martingale แบบไม่ต่อเนื่องใน situ ในขั้นตอนเชิงตัวเลขการสร้างแบบจำลองของ skew ความผันผวนและเทคนิคการบีบอัดข้อมูลต้นไม้ที่เป็นพวง (NBT) เพื่อแก้ปัญหาแบบจำลองที่ไม่ใช่ Markovian เช่น รูปแบบตลาด BGM หลายปัจจัยภายใต้กรอบการปฐมนิเทศย้อนกลับสร้างพื้นฐานของอัตราดอกเบี้ย (Morgan Stanley Amp Co. , Inc. USA) Bin Li (การบริหารจัดการทุนปิง) นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างแบบจำลองอัตราผลตอบแทนที่หลากหลายเช่นแบบจำลอง Orthogonal Exponential Spline (OES) ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีรวมทั้งกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ stat arb โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Yi Tang , Ltd. USA) Yi Tang ปัจจุบันอยู่กับ Morgan Stanley amp Co. Inc. เป็นหัวหน้ากลุ่ม CVA Strategies ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เชิงปริมาณของ Shinsei Securities ซึ่งรับผิดชอบด้านการสร้างแบบจำลองตราสารอนุพันธ์ใน IR, FX, Equity, Credit, Commodity ตลอดจน IRFX, IREquity และลูกผสมอื่น ๆ นอกจากนี้เขายังเคยทำงานที่โกลด์แมนซัคส์แอ็กเซสอิงค์ในฐานะหัวหน้ากลุ่มกลยุทธ์ CVA ใน FICC และที่ Bear, Stearns amp Co. Inc. ในตำแหน่ง Managing DirectorPrincipal ในแผนก FAST และหัวหน้ากลุ่ม Quant ที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ของแบบจำลองอนุพันธ์ IR และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบบจำลองอนุพันธ์ไฮบริดของ IRCredit ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ Quantitative Finance เขาทำงานเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์และนักวิจัยจาก Postdoc สาขาฟิสิกส์ที่ UCLA Yi ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมทางด้านการเงินเชิงปริมาณหลายเรื่อง เขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาฟิสิกส์จาก University of California ที่ Los Angeles (UCLA) ในปีพ. ศ. 2535 Bin Li ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Ping Capital Management ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลกใน New York ก่อนหน้านี้ Bin เป็นประธานและ CIO ของ Entropy Partners, LLC ก่อนหน้าที่ Bin เป็นประธานและ CEO ของ Tradetrek Inc. และร่วมก่อตั้ง AAStocks International (aastocks) ซึ่งเป็น บริษัท ด้านการเงินในฮ่องกง จากปีพศ. 2536 และ 2541 Bin ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ รองประธานฝ่ายวิเคราะห์เชิงปริมาณของ Merrill Lynch และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณของโลกที่ UBS Bin เป็นนักวิจัยและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติในวงการการเงินและได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการเงินเชิงปริมาณ Bin ได้รับปริญญาเอกด้านฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กในปี 1992 กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ: การควบคุมพลังของเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อสร้างการควบคุมพลังของเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อสร้างการใช้พลังของเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อสร้างโปรแกรมการซื้อขายที่ชนะลันด์ Kestner Quantitative Trading กลยุทธ์ใช้ผู้อ่านผ่านขั้นตอนการพัฒนาและการประเมินผลของการซื้อขายทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมและได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดปัจจุบันการควบคุมพลังของเทคนิคเชิงปริมาณในการสร้างโปรแกรมการซื้อขายที่ชนะเลิศ Lars Kestner กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณใช้ผู้อ่านผ่านขั้นตอนการพัฒนาและประเมินผลในปัจจุบันและเป็นที่นิยมมากที่สุดในตลาด - พิสูจน์กลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิค ปริมาณการตัดสินใจเชิงอัตนัยในกระบวนการซื้อขายหนังสือวิเคราะห์ฉบับนี้ประเมินผลงานของ Quants ที่รู้จักกันดีจาก John Henry ไปยัง Monroe Trout และแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายใหม่ทั้งหมด 12 กลยุทธ์ มัน debunks ความเข้าใจผิดที่นิยมมากและมีบางอย่างที่จะทำให้คลื่นและจิตใจเปลี่ยนแปลง - ในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการค้า Less Get a copy เพื่อนคำวิจารณ์เพื่อดูว่าเพื่อนของคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้โปรดลงทะเบียน ความคิดเห็นของชุมชน Tom Fazzio ให้คะแนนว่ามันโอเคมากกว่า 2 ปีที่ผ่านมาสกอตต์เคลเลอร์ให้คะแนนว่ามันน่าทึ่งมากเกือบ 3 ปีที่ผ่านมาจอห์นให้คะแนนว่ามันชอบมากประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา CY Beh จัดอันดับว่าไม่ชอบประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา Rafael ให้คะแนนมัน เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่า 3 ปีที่ผ่านมากลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณลงทะเบียนเพื่อบันทึกห้องสมุดของคุณการควบคุมพลังของเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อสร้างโปรแกรมการซื้อขายที่ชนะเลิศ Lars Kestner กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณใช้ผู้อ่านผ่านขั้นตอนการพัฒนาและการประเมินผลของวันนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดและได้รับการพิสูจน์ทางการตลาด . ปริมาณการตัดสินใจเชิงอัตนัยในกระบวนการซื้อขายหนังสือวิเคราะห์ฉบับนี้ประเมินผลงานของ Quants ที่รู้จักกันดีจาก John Henry ไปยัง Monroe Trout และแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายใหม่ทั้งหมด 12 กลยุทธ์ มันหักล้างความเข้าใจผิดที่เป็นที่นิยมจำนวนมากและมีบางอย่างที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ8282ในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการซื้อขาย รายละเอียดการพิมพ์ Publisher: McGraw-Hill Education Imprint: McGraw-Hill วันที่ตีพิมพ์: 2003 Series: Irwin Trader's Edge มีอยู่ใน: Singapore ดาวน์โหลดหรืออ่านหนังสือออนไลน์ในรูปแบบ PDF, EPUB และ Mobi คลิกปุ่มดาวน์โหลดหรืออ่านออนไลน์เพื่อรับหนังสือเลย ไซต์นี้เหมือนกับไลบรารีใช้ช่องค้นหาในวิดเจ็ตเพื่อรับ ebook ที่คุณต้องการ บันทึก. หากเนื้อหาไม่พบคุณต้องรีเฟรชหน้านี้ด้วยตนเองหรือเพียงรอให้หน้านี้รีเฟรชอัตโนมัติ 15 วินาที เป็นทางเลือกลองใช้ Book Search Engine ของเราได้ที่นี่ Author by: Lars Kestner Languange ใช้แล้ว: en วันที่วางจำหน่าย: 2003-07-22 ผู้จัดจำหน่าย: McGraw Hill Professional รายละเอียด การควบคุมพลังของเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อสร้างโปรแกรมการเทรดที่ชนะเลิศกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณของ Karsel มีผู้อ่านผ่านขั้นตอนการพัฒนาและประเมินผลในวันนี้ อ่านกลยุทธ์การซื้อขายแบบออนไลน์ BookQuantitative: การควบคุมพลังของเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อสร้างการควบคุมพลังของเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อสร้างการควบคุมพลังของเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อสร้างโปรแกรมการซื้อขายที่ชนะเลิศ Lars Kestner กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณใช้ผู้อ่านผ่านขั้นตอนการพัฒนาและการประเมินผลของ วันนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดและได้รับการพิสูจน์ทางการค้าทางเทคนิคการค้าการควบคุมพลังของเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อสร้างโปรแกรมการซื้อขายที่ชนะแลร์ Kestner กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณใช้ผู้อ่านผ่านขั้นตอนการพัฒนาและการประเมินผลของวันนี้ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและได้รับการพิสูจน์ทางการตลาดกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิค ปริมาณการตัดสินใจเชิงอัตนัยในกระบวนการซื้อขายหนังสือวิเคราะห์ฉบับนี้ประเมินผลงานของ Quants ที่รู้จักกันดีจาก John Henry ไปยัง Monroe Trout และแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายใหม่ทั้งหมด 12 กลยุทธ์ มัน debunks ความเข้าใจผิดที่นิยมมากและมีบางอย่างที่จะทำให้คลื่นและจิตใจเปลี่ยนแปลง - ในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการค้า Less Get a copy เพื่อนคำวิจารณ์เพื่อดูว่าเพื่อนของคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้โปรดลงทะเบียน ความคิดเห็นของชุมชน Tom Fazzio ให้คะแนนว่ามันโอเคมากกว่า 2 ปีที่ผ่านมาสกอตต์เคลเลอร์ให้คะแนนมันเป็นที่น่าอัศจรรย์เกือบ 3 ปีที่ผ่านมาจอห์นให้คะแนนจริงๆชอบประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา CY Beh จัดอันดับว่าไม่ชอบประมาณ 5 ปีมาแล้ว Rafael ให้คะแนนมัน เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่า 3 ปีที่ผ่านมา ISBN 13: 9780071412391 การควบคุมพลังของเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อสร้างโปรแกรมการซื้อขายที่ชนะเลิศ Lars Kestner กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณใช้ผู้อ่านผ่านขั้นตอนการพัฒนาและการประเมินผลของวันนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดและได้รับการพิสูจน์ทางการตลาดกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิค ปริมาณการตัดสินใจเชิงอัตนัยในกระบวนการซื้อขายหนังสือประเมินนี้ประเมินผลงานของ quotquantsquot ที่รู้จักกันดีจาก John Henry ไปยัง Monroe Trout และแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายใหม่ทั้งหมด 12 กลยุทธ์ มัน debunks ความเข้าใจผิดที่นิยมมากและมีบางอย่างที่จะทำให้คลื่นและจิตใจเปลี่ยนแปลง - ในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการค้า บทสรุปอาจเป็นของฉบับอื่น ๆ จากปกหลัง ความเข้าใจในเชิงลึกในวันนี้ด้านเทคนิคการซื้อขายด้านเทคนิคชั้นนำ - และวิธีที่คุณสามารถผสานรวมเข้ากับโปรแกรมการซื้อขายส่วนตัวของคุณได้ด้วยการผสมผสานประสิทธิภาพทางประวัติศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้ค้าด้านเทคนิคมักจะแสดงถึงความสามารถในการควบคุมการสูญเสียการระบายน้ำจากเงิน ในขณะที่ปล่อยให้กำไรวิ่ง กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณจะทบทวนวิธีการที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพในปัจจุบันมากที่สุดและอธิบายถึงวิธีการรวมจุดแข็งเชิงปริมาณของพวกเขาไว้ในระบบการซื้อขายของคุณเองเพื่อปรับปรุงระยะเวลาในการเข้าออกและการบริหารความเสี่ยงของคุณอย่างมาก สำรวจกลยุทธ์และกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่หลากหลายและมีกลยุทธ์สำหรับการจัดการความเสี่ยงและเงินกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณจะตรวจสอบทุกๆด้านที่สำคัญของเวทีการซื้อขายทางเทคนิคในปัจจุบันเพื่อให้คุณ: สรุปผลการดำเนินงานของกลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะกลยุทธ์ใหม่ทั้งหมดในการบริหารเงินโดยยึดตามขั้นตอนที่เหมาะสม คำแนะนำในการสร้างระบบที่สร้างขึ้นตามรูปแบบการค้าของคุณเองนับหลายสิบปีผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จนับล้าน ๆ คนได้พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่เพียง แต่ปรับปรุงระยะเวลาของรายการและทางออกของพวกเขา แต่ยังมองเห็นและหลีกเลี่ยงการค้าและสถานการณ์ที่เป็นอันตราย ให้กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณแนะนำคุณสู่สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมอบความรู้และเครื่องมือต่างๆที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการสร้างและใช้วิธีการทางการค้าที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้พอดีกับจุดแข็งของการค้าของคุณและปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณในเกือบทุกสภาพแวดล้อมของตลาด . แรกและสำคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้จะสำรวจความสามารถของกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณเพื่อหาเวลาทำตลาด เป้าหมายของฉันในการเขียนคือการตั้งค่าการบันทึกตรงกับเวลาสถิติที่ผ่านการทดสอบ - ไม่ใช่ทฤษฎีที่ยังไม่ได้ทดสอบและตำนานการตลาดที่ผ่านลงไปตลอดช่วงวัยเด็ก ๆ - จากการศึกษาเชิงวิชาการผู้ค้าทางเทคนิค - และสร้างโปรแกรมการซื้อขายของพวกเขารอบ - แง่มุมของ ตลาดและพฤติกรรมของนักลงทุนที่นำไปสู่รูปแบบที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในราคาหุ้น รูปแบบเหล่านี้สามารถช่วยผู้ค้าได้อย่างมากในการปรับปรุงระยะเวลาของการซื้อและขายเมื่อใด และในขณะที่ไม่มีการรับประกันว่าการค้าที่กำหนดจะก่อให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนเครื่องมือเชิงปริมาณสามารถแสดงให้ช่างเทคนิคทราบวิธีการระบุวัดและปฏิบัติตามโอกาสทั้งรางวัลและความเสี่ยง กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณจะตรวจสอบกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมและได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันซึ่งจะอธิบายถึงประโยชน์และข้อเสียของพวกเขาในขณะที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นและผลการวิจัยเพื่อหาว่าอะไรจะเหมาะกับคุณมากที่สุด จากการวิจัยตลาดในปัจจุบันตลอดจนกลยุทธ์ที่มีทั้งด้านสถิติและการตรวจสอบย้อนหลังอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีประสิทธิผลของหนังสือเล่มนี้ 11 เทคนิคใหม่สำหรับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าและตลาดที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง นั่นหมายความว่าความแตกต่างระหว่างความมั่งคั่งและความล้มเหลววิธีการสร้างและใช้กลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคของคุณเองผู้ค้าทางเทคนิครู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งและพวกเขาใช้ความรู้นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายของตนทั่วกระดาน กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณจะนำคุณไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินผลของเทคนิคการซื้อขายเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันและไม่ต้องใช้ความรู้ด้านการตลาดและพื้นหลังด้านคณิตศาสตร์มากเกินไปแสดงให้เห็นว่าต้องตรวจสอบและใช้ประโยชน์รูปแบบที่ทำกำไรได้อย่างไร จากการตัดสินใจเลือกตลาดเพื่อการค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายและแผนการจัดการเงินส่วนบุคคลกลยุทธ์การหาข้อมูลเชิงปริมาณจะช่วยให้คุณมีพื้นฐานทางด้านปริมาณที่จำเป็นในการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินได้อย่างถูกต้องและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้น ตลอดทางจะหักล้างตำนานและความเข้าใจผิดมากมายและให้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งสามารถให้ผู้ค้าและนักลงทุนในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคนิคในปัจจุบันได้ เกี่ยวกับผู้แต่ง Lars Kestner เป็นหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ Sabre II LLC และอดีตรองประธานฝ่ายการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ใน Salomon Smith Barney เกี่ยวกับชื่อเรื่องนี้อาจเป็นของอีกฉบับหนึ่งของชื่อนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ McGraw-Hill Education - Europe, United States, 2003 Hardback เงื่อนไขหนังสือ: ใหม่ 236 x 196 มม. ภาษาอังกฤษ. หนังสือใหม่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายด้านเทคนิคชั้นนำในปัจจุบันและวิธีที่คุณสามารถรวมไว้ในโปรแกรมการซื้อขายส่วนตัวของคุณได้ ผู้ค้าทางเทคนิคมักจะแสดงถึงความสามารถในการควบคุมการสูญเสียการระบายน้ำในขณะที่ปล่อยให้ผลกำไรทำงานได้ดียิ่งขึ้น กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันและอธิบายถึงวิธีการรวมจุดแข็งเชิงปริมาณของพวกเขาไว้ในระบบการซื้อขายของคุณเองเพื่อปรับปรุงระยะเวลาในการเข้าออกและการบริหารความเสี่ยงของคุณอย่างมาก สำรวจกลยุทธ์และกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่หลากหลายและมีกลยุทธ์สำหรับการจัดการความเสี่ยงและเงินกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณจะตรวจสอบทุกด้านที่สำคัญของเวทีการค้าทางเทคนิคในปัจจุบันเพื่อให้คุณ: สรุปผลการปฏิบัติงานของกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างระบบที่สร้างขึ้นตามลักษณะการเทรดของเราเองนับเป็นเวลาหลายสิบปีผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จนับล้าน ๆ รายได้พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่เพียง แต่ปรับปรุงระยะเวลาของรายการและทางออกของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังมองเห็นและหลีกเลี่ยงการค้าที่เป็นอันตราย สถานการณ์ ให้กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณแนะนำคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมอบความรู้และเครื่องมือที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างและใช้วิธีการทางการค้าที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้พอดีกับจุดแข็งของการค้าของคุณและปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณในเกือบทุกสภาพแวดล้อมของตลาด แรกและสำคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้สำรวจความสามารถของกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณเพื่อเวลาตลาด เป้าหมายของฉันในการเขียนคือการตั้งค่าการบันทึกตรงกับเวลาที่ผ่านการทดสอบสถิติ - ไม่ใช่ทฤษฎีที่ยังไม่ทดลองและตำนานการตลาดที่ผ่านลงไปตลอดวัย - จากการศึกษา Prologue. Techical traders - และสร้างโปรแกรมการซื้อขายของพวกเขารอบ - ลักษณะของตลาดและพฤติกรรมของนักลงทุนที่ นำไปสู่รูปแบบที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในราคาหุ้น รูปแบบเหล่านี้สามารถช่วยผู้ค้าได้อย่างมากในการปรับปรุงระยะเวลาของการซื้อและขายเมื่อใด และในขณะที่ไม่มีการรับประกันว่าการค้าที่กำหนดจะก่อให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนเครื่องมือเชิงปริมาณสามารถแสดงให้ช่างเทคนิคทราบวิธีการระบุวัดและปฏิบัติตามโอกาสทั้งรางวัลและความเสี่ยง กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณตรวจสอบกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมและได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันโดยอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของพวกเขาในขณะที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นและผลการวิจัยเพื่อพิจารณาว่าจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณอย่างไรการศึกษาวิจัยตลาดในปัจจุบันรวมทั้งกลยุทธ์ที่มีทั้งทางสถิติ และมีการตรวจสอบย้อนหลังอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีประสิทธิผลของหนังสือเล่มนี้ 11 คุณลักษณะใหม่สำหรับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าและแนวทางการบริหารเงินของตลาดที่มีค่านิยมญาติใหม่ซึ่งอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความมั่งคั่งและวิธีการในการสร้าง และการใช้กลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคของคุณเองผู้ค้าด้านเทคนิครู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดขึ้นอีกครั้งและพวกเขาใช้ความรู้นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายข้ามกระดาน กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณจะนำคุณไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินผลของเทคนิคการซื้อขายทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันและไม่ต้องใช้ความรู้ด้านตลาดและพื้นหลังด้านคณิตศาสตร์มากเกินไปแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถตรวจจับและใช้ประโยชน์รูปแบบที่ทำกำไรได้อย่างไร จากการตัดสินใจเลือกตลาดเพื่อการค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายและแผนการจัดการเงินส่วนบุคคลกลยุทธ์การหาข้อมูลเชิงปริมาณจะช่วยให้คุณมีพื้นฐานทางด้านปริมาณที่จำเป็นในการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินได้อย่างถูกต้องและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้น ตลอดทางจะหักล้างตำนานและความเข้าใจผิดมากมายและให้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งสามารถให้ผู้ค้าและนักลงทุนในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคนิคในปัจจุบันได้ บัญชีรายชื่อผู้ขายหนังสือ AAC9780071412391 จากสหราชอาณาจักรไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 9. กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ: การควบคุมพลังของเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อสร้างโปรแกรมการซื้อขายที่ชนะเลิศ (McGraw-Hill TraderacircTMs Edge Series) เผยแพร่โดย McGraw-Hill Education ISBN 10: 0071412395 ISBN 13: 9780071412391 หนังสือปกใหม่ จำนวนที่มีอยู่: 1 Book Description McGraw-Hill Education ปกแข็ง เงื่อนไขหนังสือ: ใหม่ 0071412395. Bookseller Inventory Z0071412395ZN รายละเอียด Book McGraw-Hill Education - ยุโรป, อเมริกา, 2003. หนังสือปกอ่อน เงื่อนไขหนังสือ: ใหม่ 236 x 196 มม. ภาษาอังกฤษ. หนังสือใหม่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายด้านเทคนิคชั้นนำในปัจจุบันและวิธีที่คุณสามารถรวมไว้ในโปรแกรมการซื้อขายส่วนตัวของคุณได้ ผู้ค้าทางเทคนิคมักจะแสดงถึงความสามารถในการควบคุมการสูญเสียการระบายน้ำในขณะที่ปล่อยให้ผลกำไรทำงานได้ดียิ่งขึ้น กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันและอธิบายถึงวิธีการรวมจุดแข็งเชิงปริมาณของพวกเขาไว้ในระบบการซื้อขายของคุณเองเพื่อปรับปรุงระยะเวลาในการเข้าออกและการบริหารความเสี่ยงของคุณอย่างมาก สำรวจกลยุทธ์และกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่หลากหลายและมีกลยุทธ์สำหรับการจัดการความเสี่ยงและเงินกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณจะตรวจสอบทุกด้านที่สำคัญของเวทีการค้าทางเทคนิคในปัจจุบันเพื่อให้คุณ: สรุปผลการปฏิบัติงานของกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างระบบที่สร้างขึ้นตามลักษณะการเทรดของเราเองนับเป็นเวลาหลายสิบปีผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จนับล้าน ๆ รายได้พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่เพียง แต่ปรับปรุงระยะเวลาของรายการและทางออกของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังมองเห็นและหลีกเลี่ยงการค้าที่เป็นอันตราย สถานการณ์ ให้กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณแนะนำคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมอบความรู้และเครื่องมือที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างและใช้วิธีการทางการค้าที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้พอดีกับจุดแข็งของการค้าของคุณและปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณในเกือบทุกสภาพแวดล้อมของตลาด แรกและสำคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้สำรวจความสามารถของกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณเพื่อเวลาตลาด เป้าหมายของฉันในการเขียนคือการตั้งค่าการบันทึกตรงกับเวลาที่ผ่านการทดสอบสถิติ - ไม่ใช่ทฤษฎีที่ยังไม่ทดลองและตำนานการตลาดที่ผ่านลงไปตลอดวัย - จากการศึกษา Prologue. Techical traders - และสร้างโปรแกรมการซื้อขายของพวกเขารอบ - ลักษณะของตลาดและพฤติกรรมของนักลงทุนที่ นำไปสู่รูปแบบที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในราคาหุ้น รูปแบบเหล่านี้สามารถช่วยผู้ค้าได้อย่างมากในการปรับปรุงระยะเวลาของการซื้อและขายเมื่อใด และในขณะที่ไม่มีการรับประกันว่าการค้าที่กำหนดจะก่อให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนเครื่องมือเชิงปริมาณสามารถแสดงให้ช่างเทคนิคทราบวิธีการระบุวัดและปฏิบัติตามโอกาสทั้งรางวัลและความเสี่ยง กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณตรวจสอบกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมและได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันโดยอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของพวกเขาในขณะที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นและผลการวิจัยเพื่อพิจารณาว่าจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณอย่างไรการศึกษาวิจัยตลาดในปัจจุบันรวมทั้งกลยุทธ์ที่มีทั้งด้านสถิติ และมีการตรวจสอบย้อนหลังอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีประสิทธิผลของหนังสือเล่มนี้ 11 คุณลักษณะใหม่สำหรับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าและแนวทางการบริหารเงินของตลาดที่มีค่านิยมญาติใหม่ซึ่งอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความมั่งคั่งและวิธีการในการสร้าง และการใช้กลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคของคุณเองผู้ค้าด้านเทคนิครู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดขึ้นอีกครั้งและพวกเขาใช้ความรู้นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายข้ามกระดาน กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณจะนำคุณไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินผลของเทคนิคการซื้อขายทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันและไม่ต้องใช้ความรู้ด้านตลาดและพื้นหลังด้านคณิตศาสตร์มากเกินไปแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถตรวจจับและใช้ประโยชน์รูปแบบที่ทำกำไรได้อย่างไร จากการตัดสินใจเลือกตลาดเพื่อการค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายและแผนการจัดการเงินส่วนบุคคลกลยุทธ์การหาข้อมูลเชิงปริมาณจะช่วยให้คุณมีพื้นฐานทางด้านปริมาณที่จำเป็นในการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินได้อย่างถูกต้องและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้น ตลอดทางจะหักล้างตำนานและความเข้าใจผิดมากมายและให้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งสามารถให้ผู้ค้าและนักลงทุนในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคนิคในปัจจุบันได้ พื้นที่โฆษณาของผู้ขายหนังสือ AAC9780071412391